首页 > 基金> 恒越安裕纯债债券(018516)

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恒越安裕纯债债券

(018516)

净值：

1.0577

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.0577

2025-04-18

净值走势

恒越安裕纯债债券(018516)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0577	-0.01%
2025-04-17	1.0578	0.02%
2025-04-16	1.0576	0.00%
2025-04-15	1.0576	-0.01%
2025-04-14	1.0577	0.05%
2025-04-11	1.0572	-0.01%
2025-04-10	1.0573	0.02%
2025-04-09	1.0571	0.01%

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基金情况

基金全称	恒越安裕纯债债券型证券投资基金
基金公司	恒越基金
基金经理	周慕华吴胤希庄惠惠
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.21亿元	份额规模	0.1997亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	0.98%
最近三月	0.53%
最近六月	0.00%
最近一年	3.67%
最近两年	-

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基金要闻

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恒越安裕纯债债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	81.93	1.14	21,004,049.34
2024-09-30	-	40.24	23.51	50,647,017.22
2024-06-30	-	88.21	0.52	51,181,832.76
2024-03-31	-	81.08	0.44	53,166,219.95
2023-12-31	-	82.57	0.63	52,265,745.65

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-02-12	-	庄惠惠	68	0.40
2024-03-13	-	吴胤希	404	4.19
2023-06-26	-	周慕华	665	5.77

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基金公告

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