基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)(018515) |
净值：
1.0595
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.0595 | 2025-04-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03339 | 中国龙工 | 398,000.00 | 556,531.52 | 0.95 |
| 601077 | 渝农商行 | 90,000.00 | 544,500.00 | 0.93 |
| 000529 | 广弘控股 | 86,100.00 | 507,990.00 | 0.87 |
| 002807 | 江阴银行 | 115,000.00 | 500,250.00 | 0.86 |
| 600897 | 厦门空港 | 30,400.00 | 462,992.00 | 0.79 |
| 601801 | 皖新传媒 | 60,200.00 | 441,868.00 | 0.76 |
| 002043 | 兔宝宝 | 36,700.00 | 435,996.00 | 0.75 |
| 002233 | 塔牌集团 | 55,000.00 | 421,850.00 | 0.72 |
| 600309 | 万华化学 | 5,400.00 | 385,290.00 | 0.66 |
| 688169 | 石头科技 | 1,400.00 | 307,006.00 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,923,994.00 | 5.02 | 53.56 |
| 金融业 | 1,273,669.00 | 2.18 | 23.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 628,172.00 | 1.08 | 11.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 462,992.00 | 0.79 | 8.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 170,586.40 | 0.29 | 3.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 10.89 | 5.90 | 0.86 | 58,292,871.71 |
| 2024-09-30 | 14.13 | 5.36 | 1.57 | 58,274,826.11 |
| 2024-06-30 | 9.50 | 5.88 | 3.90 | 55,300,645.57 |
| 2024-03-31 | 9.94 | 5.92 | 8.72 | 52,947,035.77 |
| 2023-12-31 | - | 4.87 | 51.67 | 51,619,643.18 |
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