基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)(018514) |
净值：
1.0415
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.0415 | 2025-04-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,000.00 | 458,646.51 | 0.83 |
| 02628 | 中国人寿 | 30,000.00 | 415,273.50 | 0.75 |
| 002468 | 申通快递 | 30,000.00 | 354,300.00 | 0.64 |
| 600487 | 亨通光电 | 20,000.00 | 332,800.00 | 0.60 |
| 688458 | 美芯晟 | 8,000.00 | 290,720.00 | 0.53 |
| 002027 | 分众传媒 | 35,000.00 | 245,700.00 | 0.44 |
| 688255 | 凯尔达 | 6,453.00 | 235,340.91 | 0.43 |
| 01336 | 新华保险 | 8,000.00 | 218,895.28 | 0.40 |
| 002368 | 太极股份 | 8,000.00 | 198,720.00 | 0.36 |
| 300408 | 三环集团 | 5,000.00 | 198,200.00 | 0.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,796,724.74 | 5.06 | 57.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,037,555.75 | 1.88 | 21.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 544,800.00 | 0.99 | 11.20 |
| 租赁和商务服务业 | 245,700.00 | 0.44 | 5.05 |
| 金融业 | 136,400.00 | 0.25 | 2.80 |
| 文化、体育和娱乐业 | 104,430.00 | 0.19 | 2.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 11.18 | 5.07 | 0.79 | 55,307,742.17 |
| 2024-12-31 | 13.30 | 5.11 | 0.30 | 53,905,688.96 |
| 2024-09-30 | 11.41 | 4.56 | 0.20 | 53,528,525.89 |
| 2024-06-30 | 11.30 | 5.10 | 0.54 | 49,769,343.28 |
| 2024-03-31 | 12.97 | 5.00 | 0.26 | 50,502,538.77 |
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