首页 > 基金> 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A(018513)

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易方达养老2045五年持有混合(FOF)A

(018513)

净值：

0.9984

日增长率：

0.03%

累计净值：0.9984

2025-05-16

净值走势

易方达养老2045五年持有混合(FOF)A(018513)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-16	0.9984	0.03%
2025-05-15	0.9981	-0.71%
2025-05-14	1.0052	0.48%
2025-05-13	1.0004	-0.23%
2025-05-12	1.0027	0.87%
2025-05-09	0.9941	-0.32%
2025-05-08	0.9973	0.22%
2025-05-07	0.9951	-0.04%

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基金情况

基金全称	易方达养老目标日期2045五年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	易方达基金
基金经理	胡云峰刘淑霞
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.08亿元	份额规模	2.0647亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.20%
最近一月	3.12%
最近三月	-2.97%
最近六月	0.00%
最近一年	-3.94%
最近两年	-

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基金要闻

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易方达养老2045五年持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	4.85	1.42	208,439,188.78
2024-12-31	-	4.96	3.40	205,485,635.51
2024-09-30	-	4.84	3.35	209,648,720.66
2024-06-30	-	4.90	5.82	206,471,426.96
2024-03-31	-	-	5.79	209,110,560.88

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-03	-	刘淑霞	49	-1.54
2024-01-24	-	胡云峰	484	-0.16

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基金公告

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