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易方达养老2045五年持有混合(FOF)A

(018513)

净值:
0.9984
日增长率:
0.03%
累计净值:0.9984 2025-05-16
  • 净值走势
易方达养老2045五年持有混合(FOF)A(018513)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.99840.03%
2025-05-150.9981-0.71%
2025-05-141.00520.48%
2025-05-131.0004-0.23%
2025-05-121.00270.87%
2025-05-090.9941-0.32%
2025-05-080.99730.22%
2025-05-070.9951-0.04%
基金全称 易方达养老目标日期2045五年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 胡云峰 刘淑霞
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.08亿元 份额规模 2.0647亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.20%
最近一月 3.12%
最近三月 -2.97%
最近六月 0.00%
最近一年 -3.94%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-4.851.42208,439,188.78
2024-12-31-4.963.40205,485,635.51
2024-09-30-4.843.35209,648,720.66
2024-06-30-4.905.82206,471,426.96
2024-03-31--5.79209,110,560.88
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-03-刘淑霞49-1.54
2024-01-24-胡云峰484-0.16
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