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东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C

(018512)

净值:
1.1212
日增长率:
0.49%
累计净值:1.1212 2025-05-14
  • 净值走势
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C(018512)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-141.12120.49%
2025-05-131.11570.09%
2025-05-121.11470.61%
2025-05-091.1079-0.11%
2025-05-081.10910.34%
2025-05-071.10530.26%
2025-05-061.10240.87%
2025-04-301.09290.01%
基金全称 东方红欣和积极配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 东方红资产管理
基金经理 邓炯鹏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.09亿元 份额规模 0.9806亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.20%
最近一月 3.47%
最近三月 2.57%
最近六月 0.00%
最近一年 9.70%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002595豪迈科技54,600.003,231,228.001.89
01072东方电气320,600.002,893,503.931.69
000792盐湖股份150,000.002,484,000.001.45
002155湖南黄金30,000.00686,100.000.40
603019中科曙光100.006,636.000.00
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业5,721,864.003.3589.29
采矿业686,100.000.4010.71
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-315.445.581.24170,943,840.32
2024-12-314.425.760.87214,617,834.55
2024-09-304.613.751.75376,484,143.48
2024-06-304.343.922.19365,108,144.07
2024-03-313.325.033.56507,187,655.16
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-10-邓炯鹏64712.12
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