首页 > 基金> 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A(018511)

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东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A

(018511)

净值：

1.1454

日增长率：

0.31%

累计净值：1.1454

2025-07-03

净值走势

东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A(018511)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-03	1.1454	0.31%
2025-07-02	1.1419	0.09%
2025-07-01	1.1409	0.15%
2025-06-30	1.1392	0.21%
2025-06-27	1.1368	-0.18%
2025-06-26	1.1388	-0.18%
2025-06-25	1.1409	0.55%
2025-06-24	1.1347	0.51%

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基金情况

基金全称	东方红欣和积极配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	东方红资产管理
基金经理	邓炯鹏
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.62亿元	份额规模	0.5590亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.54%
最近一月	1.22%
最近三月	8.65%
最近六月	0.00%
最近一年	15.17%
最近两年	-

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基金要闻

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东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
002595	豪迈科技	54,600.00	3,231,228.00	1.89
01072	东方电气	320,600.00	2,893,503.93	1.69
000792	盐湖股份	150,000.00	2,484,000.00	1.45
002155	湖南黄金	30,000.00	686,100.00	0.40
603019	中科曙光	100.00	6,636.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	5,721,864.00	3.35	89.29
采矿业	686,100.00	0.40	10.71

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	5.44	5.58	1.24	170,943,840.32
2024-12-31	4.42	5.76	0.87	214,617,834.55
2024-09-30	4.61	3.75	1.75	376,484,143.48
2024-06-30	4.34	3.92	2.19	365,108,144.07
2024-03-31	3.32	5.03	3.56	507,187,655.16

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-08-10	-	邓炯鹏	699	14.54

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基金公告

07-26关于聘任基金经理助理的公告

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