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首页 > 基金> 国泰君安君享利30天滚动持有债券发起A(018509)
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国泰君安君享利30天滚动持有债券发起A

(018509)
净值：
1.0694
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0694 2025-07-18
  • 净值走势
国泰君安君享利30天滚动持有债券发起A(018509)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.06940.00%
2025-07-171.06940.04%
2025-07-161.06900.01%
2025-07-151.06890.02%
2025-07-141.06870.00%
2025-07-111.06870.00%
2025-07-101.0687-0.02%
2025-07-091.06890.01%
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基金情况

基金全称 国泰君安君享利30天滚动持有债券型发起式证券投资基金
基金公司 国泰君安资管
基金经理 杜浩然 杨勇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.30亿元 份额规模 0.2812亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.20%
最近三月 0.83%
最近六月 0.00%
最近一年 2.87%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-95.164.9877,079,746.88
2025-03-31-124.1312.1091,337,049.78
2024-12-31-96.023.09282,378,780.15
2024-09-30-82.6115.3622,865,230.28
2024-06-30-134.721.9918,252,056.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-12-杨勇690.61
2023-11-27-杜浩然6016.94
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