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首页 > 基金> 国泰君安君享利30天滚动持有债券发起A(018509)
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国泰君安君享利30天滚动持有债券发起A

(018509)
净值：
1.0606
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0606 2025-04-18
  • 净值走势
国泰君安君享利30天滚动持有债券发起A(018509)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.06060.01%
2025-04-171.06050.00%
2025-04-161.06050.00%
2025-04-151.06050.00%
2025-04-141.06050.02%
2025-04-111.06030.00%
2025-04-101.06030.00%
2025-04-091.06030.02%
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基金情况

基金全称 国泰君安君享利30天滚动持有债券型发起式证券投资基金
基金公司 国泰君安资管
基金经理 杜浩然
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.79亿元 份额规模 0.7475亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.49%
最近三月 0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 2.79%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-96.023.09282,378,780.15
2024-09-30-82.6115.3622,865,230.28
2024-06-30-134.721.9918,252,056.94
2024-03-31-89.7510.3019,471,554.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-27-杜浩然5106.06
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