基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信益久9个月持有期债券C(018507) |
净值：
1.0825
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.0825 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001979 | 招商蛇口 | 63,900.00 | 585,963.00 | 0.74 |
| 600690 | 海尔智家 | 21,000.00 | 574,140.00 | 0.72 |
| 603345 | 安井食品 | 6,100.00 | 486,780.00 | 0.61 |
| 002430 | 杭氧股份 | 17,300.00 | 356,899.00 | 0.45 |
| 002832 | 比音勒芬 | 18,000.00 | 332,460.00 | 0.42 |
| 600258 | 首旅酒店 | 24,500.00 | 326,095.00 | 0.41 |
| 600309 | 万华化学 | 4,700.00 | 315,887.00 | 0.40 |
| 603939 | 益丰药房 | 12,300.00 | 306,393.00 | 0.39 |
| 002572 | 索菲亚 | 15,300.00 | 247,095.00 | 0.31 |
| 000100 | TCL科技 | 55,100.00 | 245,195.00 | 0.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,302,228.75 | 5.41 | 62.62 |
| 房地产业 | 658,026.00 | 0.83 | 9.58 |
| 批发和零售业 | 414,717.00 | 0.52 | 6.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 385,906.00 | 0.49 | 5.62 |
| 住宿和餐饮业 | 326,095.00 | 0.41 | 4.75 |
| 卫生和社会工作 | 239,161.41 | 0.30 | 3.48 |
| 租赁和商务服务业 | 204,680.00 | 0.26 | 2.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 193,078.00 | 0.24 | 2.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77,121.00 | 0.10 | 1.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 69,892.00 | 0.09 | 1.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 8.64 | 87.34 | 10.77 | 79,567,116.21 |
| 2024-12-31 | 6.56 | 87.65 | 6.41 | 50,494,848.07 |
| 2024-09-30 | 11.08 | 82.86 | 7.95 | 50,452,820.88 |
| 2024-06-30 | 15.34 | 98.05 | 3.66 | 74,059,473.65 |
| 2024-03-31 | 11.68 | 104.41 | 5.38 | 166,397,325.21 |
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