首页 > 基金> 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C(018499)

渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C

(018499)

净值:
0.9645
日增长率:
-0.25%
累计净值:0.9645 2025-07-07
  • 净值走势
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C(018499)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-070.9645-0.25%
2025-07-040.9669-0.03%
2025-07-030.96720.38%
2025-07-020.96350.00%
2025-07-010.96530.00%
2025-06-300.96310.00%
2025-06-270.9599-0.04%
2025-06-260.9603-0.26%
基金全称 渤海汇金优选平衡一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 渤海汇金
基金经理 叶萌 徐益东
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0009亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.16%
最近三月 3.42%
最近六月 0.00%
最近一年 5.68%
最近两年 -3.09%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-5.819.0313,983,448.29
2024-12-31-5.850.8213,938,738.14
2024-09-30-4.741.9219,266,674.52
2024-06-30-5.490.6318,493,116.03
2024-03-31-5.952.5418,791,743.36
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-12-叶萌760-3.55
2023-06-12-徐益东760-3.55
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-