首页 > 基金> 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C(018499)

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渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C

(018499)

净值：

0.9645

日增长率：

-0.25%

累计净值：0.9645

2025-07-07

净值走势

渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C(018499)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-07	0.9645	-0.25%
2025-07-04	0.9669	-0.03%
2025-07-03	0.9672	0.38%
2025-07-02	0.9635	0.00%
2025-07-01	0.9653	0.00%
2025-06-30	0.9631	0.00%
2025-06-27	0.9599	-0.04%
2025-06-26	0.9603	-0.26%

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基金情况

基金全称	渤海汇金优选平衡一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	渤海汇金
基金经理	叶萌徐益东
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0009亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.10%
最近一月	0.16%
最近三月	3.42%
最近六月	0.00%
最近一年	5.68%
最近两年	-3.09%

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基金要闻

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渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	5.81	9.03	13,983,448.29
2024-12-31	-	5.85	0.82	13,938,738.14
2024-09-30	-	4.74	1.92	19,266,674.52
2024-06-30	-	5.49	0.63	18,493,116.03
2024-03-31	-	5.95	2.54	18,791,743.36

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-06-12	-	叶萌	760	-3.55
2023-06-12	-	徐益东	760	-3.55

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基金公告

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