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渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A

(018498)

净值:
0.9641
日增长率:
0.07%
累计净值:0.9641 2025-05-19
  • 净值走势
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A(018498)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-190.96410.07%
2025-05-160.9634-0.02%
2025-05-150.9636-0.49%
2025-05-140.96830.24%
2025-05-130.9660-0.12%
2025-05-120.96720.53%
2025-05-090.9621-0.24%
2025-05-080.96440.20%
基金全称 渤海汇金优选平衡一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 渤海汇金
基金经理 叶萌 徐益东
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.14亿元 份额规模 0.1420亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.20%
最近一月 1.26%
最近三月 -0.83%
最近六月 0.00%
最近一年 0.51%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-5.819.0313,983,448.29
2024-12-31-5.850.8213,938,738.14
2024-09-30-4.741.9219,266,674.52
2024-06-30-5.490.6318,493,116.03
2024-03-31-5.952.5418,791,743.36
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-12-叶萌711-3.59
2023-06-12-徐益东711-3.59
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