首页 > 基金> 恒生前海恒润纯债A(018496)

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恒生前海恒润纯债A

(018496)

净值：

1.0777

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0777

2025-09-11

净值走势

恒生前海恒润纯债A(018496)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0777	0.01%
2025-09-10	1.0776	-0.20%
2025-09-09	1.0798	-0.10%
2025-09-08	1.0809	-0.13%
2025-09-05	1.0823	-0.07%
2025-09-04	1.0831	-0.01%
2025-09-03	1.0832	0.10%
2025-09-02	1.0821	0.00%

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基金情况

基金全称	恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金
基金公司	恒生前海基金
基金经理	吕程
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0011亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.50%
最近一月	-0.72%
最近三月	-0.92%
最近六月	0.00%
最近一年	1.51%
最近两年	5.11%

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基金要闻

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恒生前海恒润纯债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	118.79	0.32	413,043,159.78
2025-03-31	-	92.29	0.27	508,540,393.36
2024-12-31	-	84.06	0.18	509,842,163.01
2024-09-30	-	99.91	0.19	201,673,127.04
2024-06-30	-	90.92	14.44	221,038,930.57

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-07-31	-	吕程	775	5.13
2023-06-07	2024-06-19	张昆	378	5.13

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基金公告

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