基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得汇鑫6个月持有期混合A(018493) |
净值：
1.1002
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.1002 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688411 | 海博思创 | 5,935.00 | 505,840.05 | 1.05 |
| 605305 | 中际联合 | 15,800.00 | 438,924.00 | 0.91 |
| 002468 | 申通快递 | 35,000.00 | 374,150.00 | 0.78 |
| 301291 | 明阳电气 | 8,500.00 | 349,775.00 | 0.73 |
| 300001 | 特锐德 | 12,700.00 | 304,419.00 | 0.63 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,200.00 | 302,664.00 | 0.63 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 8,300.00 | 290,500.00 | 0.60 |
| 600011 | 华能国际 | 39,600.00 | 282,744.00 | 0.59 |
| 600027 | 华电国际 | 51,300.00 | 280,611.00 | 0.58 |
| 605589 | 圣泉集团 | 9,700.00 | 269,175.00 | 0.56 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 28,000.00 | 129,205.08 | 0.27 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 32,000.00 | 121,398.78 | 0.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,032,747.57 | 18.76 | 84.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 563,355.00 | 1.17 | 5.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 477,142.80 | 0.99 | 4.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 374,150.00 | 0.78 | 3.51 |
| 金融业 | 100,519.00 | 0.21 | 0.94 |
| 批发和零售业 | 74,591.00 | 0.15 | 0.70 |
| 教育 | 52,185.00 | 0.11 | 0.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 22.96 | 63.20 | 15.72 | 48,155,810.13 |
| 2025-03-31 | 21.57 | 72.44 | 9.12 | 49,484,270.50 |
| 2024-12-31 | 15.52 | 66.06 | 13.50 | 51,585,081.35 |
| 2024-09-30 | 30.02 | 62.41 | 9.64 | 60,409,019.58 |
| 2024-06-30 | 17.04 | 80.42 | 2.63 | 64,963,020.68 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-18 | - | 刘心峰 | 96 | 2.24 |
| 2023-07-25 | - | 陈保国 | 729 | 10.02 |
| 2023-07-25 | 2025-04-18 | 严志勇 | 633 | 7.61 |
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