首页 > 基金> 格林聚合增强债券C(018492)

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格林聚合增强债券C

(018492)

净值：

1.1009

日增长率：

-0.34%

累计净值：1.1009

2025-07-22

净值走势

格林聚合增强债券C(018492)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-22	1.1009	-0.34%
2025-07-21	1.1047	-0.18%
2025-07-18	1.1067	-0.07%
2025-07-17	1.1075	0.44%
2025-07-16	1.1026	0.08%
2025-07-15	1.1017	0.24%
2025-07-14	1.0991	-0.10%
2025-07-11	1.1002	0.14%

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基金情况

基金全称	格林聚合增强债券型证券投资基金
基金公司	格林基金
基金经理	柳杨冯翰尊
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.08亿元	份额规模	0.0748亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.02%
最近一月	0.73%
最近三月	2.47%
最近六月	0.00%
最近一年	8.80%
最近两年	-

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基金要闻

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格林聚合增强债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
301236	软通动力	3,400.00	185,776.00	2.22
300525	博思软件	10,500.00	152,880.00	1.82
301171	易点天下	5,200.00	138,996.00	1.66
688615	合合信息	771.00	121,748.61	1.45

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	599,400.61	7.15	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	7.15	86.23	6.89	8,380,986.00
2025-03-31	10.86	85.17	5.58	9,849,601.29
2024-12-31	13.38	82.87	3.84	7,542,030.34
2024-09-30	19.88	83.74	1.29	9,637,777.13
2024-06-30	13.72	87.32	3.74	14,251,630.39

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-11-21	-	冯翰尊	611	10.08
2023-10-20	-	柳杨	643	10.08

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基金公告

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