基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
格林聚合增强债券A(018491) |
净值：
1.0718
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.0718 | 2025-04-18 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 608,979.00 | 8.07 | 60.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 399,770.00 | 5.30 | 39.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 13.38 | 82.87 | 3.84 | 7,542,030.34 |
| 2024-09-30 | 19.88 | 83.74 | 1.29 | 9,637,777.13 |
| 2024-06-30 | 13.72 | 87.32 | 3.74 | 14,251,630.39 |
| 2024-03-31 | 3.74 | 69.41 | 27.31 | 29,333,259.91 |
| 2023-12-31 | - | 56.79 | 4.02 | 126,302,131.46 |
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