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格林聚合增强债券A

(018491)

净值:
1.0718
日增长率:
-0.15%
累计净值:1.0718 2025-04-18
  • 净值走势
格林聚合增强债券A(018491)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.0718-0.15%
2025-04-171.07340.21%
2025-04-161.0712-0.20%
2025-04-151.07330.13%
2025-04-141.07190.19%
2025-04-111.06990.27%
2025-04-101.06700.54%
2025-04-091.06130.60%
基金全称 格林聚合增强债券型证券投资基金
基金公司 格林基金
基金经理 柳杨 冯翰尊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0005亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 -2.72%
最近三月 0.87%
最近六月 0.00%
最近一年 6.01%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
605376博迁新材10,000.00289,500.003.84
301171易点天下9,000.00253,710.003.36
002938鹏鼎控股4,800.00175,104.002.32
300634彩讯股份6,700.00146,060.001.94
688097博众精工5,500.00144,375.001.91
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业608,979.008.0760.37
信息传输、软件和信息技术服务业399,770.005.3039.63
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3113.3882.873.847,542,030.34
2024-09-3019.8883.741.299,637,777.13
2024-06-3013.7287.323.7414,251,630.39
2024-03-313.7469.4127.3129,333,259.91
2023-12-31-56.794.02126,302,131.46
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-21-冯翰尊5167.13
2023-10-20-柳杨5487.17
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