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汇添富鑫荣纯债A

(018487)

净值:
1.0611
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0831 2025-04-30
  • 净值走势
汇添富鑫荣纯债A(018487)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.06110.04%
2025-04-291.06070.18%
2025-04-281.05880.10%
2025-04-251.05770.02%
2025-04-241.0575-0.01%
2025-04-231.0576-0.09%
2025-04-221.05860.10%
2025-04-211.0575-0.09%
基金全称 汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 晏建军 曾丽琼 陶宏伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 36.18亿元 份额规模 34.5369亿份
成立以来分红 每份累计0.02元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.33%
最近一月 1.31%
最近三月 0.07%
最近六月 0.00%
最近一年 5.32%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-96.803.243,624,049,206.77
2024-12-31-99.570.463,663,644,969.64
2024-09-30-98.631.773,066,704,113.13
2024-06-30-120.750.063,343,360,355.79
2024-03-31-95.361.434,705,357,678.91
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-19-曾丽琼1653.25
2024-11-19-陶宏伟1653.25
2024-09-04-晏建军2413.61
2023-06-202024-11-19李伟5185.01
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