基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银货币D(018486) |
每万份收益：
0.2758元
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7日年化率：
1.0010%
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2025-09-11 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112505073 | 25建设银行CD073 | 198,499,384.21 | 3.48 |
| 112514028 | 25江苏银行CD028 | 198,461,250.18 | 3.48 |
| 112515133 | 25民生银行CD133 | 148,884,176.84 | 2.61 |
| 012580359 | 25申能股SCP002 | 120,694,575.87 | 2.11 |
| 072510034 | 25国信证券CP002 | 100,651,253.30 | 1.76 |
| 012580907 | 25浙能源SCP001 | 100,253,077.04 | 1.76 |
| 112594766 | 25深圳前海微众银行CD021 | 99,949,986.69 | 1.75 |
| 112408204 | 24中信银行CD204 | 99,926,651.22 | 1.75 |
| 112404037 | 24中国银行CD037 | 99,913,194.00 | 1.75 |
| 112519140 | 25恒丰银行CD140 | 99,807,263.68 | 1.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 83.12 | 8.40 | 5,706,986,759.70 |
| 2025-03-31 | - | 83.48 | 5.38 | 4,565,879,269.39 |
| 2024-12-31 | - | 90.88 | 11.36 | 3,677,404,683.55 |
| 2024-09-30 | - | 74.38 | 21.55 | 3,492,738,177.40 |
| 2024-06-30 | - | 62.41 | 11.20 | 5,013,358,053.79 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-09-12 | - | 张清宁 | 732 | 3.03 |
| 2023-06-05 | - | 颜文浩 | 831 | 3.51 |
| 2023-06-05 | 2023-07-12 | 李达夫 | 37 | 0.19 |
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