基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金恒新90天持有债券发起(018481) |
净值：
1.0343
|
日增长率：
0.05%
|
累计净值：1.0343 | 2025-05-19 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 226,500.00 | 9,261,585.00 | 1.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 25,300.00 | 6,399,382.00 | 1.03 |
| 002517 | 恺英网络 | 356,100.00 | 5,718,966.00 | 0.92 |
| 002648 | 卫星化学 | 242,100.00 | 5,565,879.00 | 0.90 |
| 600079 | 人福医药 | 263,000.00 | 5,417,800.00 | 0.87 |
| 605117 | 德业股份 | 58,200.00 | 5,322,972.00 | 0.86 |
| 002371 | 北方华创 | 12,700.00 | 5,283,200.00 | 0.85 |
| 002850 | 科达利 | 41,500.00 | 5,056,775.00 | 0.82 |
| 00939 | 建设银行 | 750,000.00 | 4,761,802.80 | 0.77 |
| 000528 | 柳工 | 414,000.00 | 4,628,520.00 | 0.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 91,116,209.80 | 14.70 | 89.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,718,966.00 | 0.92 | 5.63 |
| 教育 | 2,934,264.00 | 0.47 | 2.89 |
| 采矿业 | 1,782,530.00 | 0.29 | 1.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 17.16 | 106.80 | 1.38 | 619,650,501.89 |
| 2024-12-31 | 17.31 | 101.40 | 0.71 | 632,985,055.12 |
| 2024-09-30 | 9.35 | 124.28 | 1.59 | 644,190,360.58 |
| 2024-06-30 | 7.94 | 129.02 | 0.84 | 646,475,462.26 |
| 2024-03-31 | 5.22 | 107.60 | 1.35 | 641,191,935.27 |
微信公众号
证券之星APP
