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中金恒新90天持有债券发起(018481)
中金恒新90天持有债券发起
(018481)
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累计净值：1.0405
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2025-07-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-09 | 1.0405 | -0.10% |
| 2025-07-08 | 1.0415 | 0.23% |
| 2025-07-07 | 1.0391 | -0.07% |
| 2025-07-04 | 1.0398 | 0.02% |
| 2025-07-03 | 1.0396 | 0.16% |
| 2025-07-02 | 1.0379 | -0.13% |
| 2025-07-01 | 1.0392 | -0.01% |
| 2025-06-30 | 1.0393 | 0.20% |
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基金全称
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中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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中金基金
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基金经理
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高懋 董珊珊 丁杨 杨力元
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.20亿元
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份额规模
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5.9741亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.25%
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最近一月
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0.45%
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最近三月
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2.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.18%
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最近两年
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3.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 226,500.00 | 9,261,585.00 | 1.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 25,300.00 | 6,399,382.00 | 1.03 |
| 002517 | 恺英网络 | 356,100.00 | 5,718,966.00 | 0.92 |
| 002648 | 卫星化学 | 242,100.00 | 5,565,879.00 | 0.90 |
| 600079 | 人福医药 | 263,000.00 | 5,417,800.00 | 0.87 |
| 605117 | 德业股份 | 58,200.00 | 5,322,972.00 | 0.86 |
| 002371 | 北方华创 | 12,700.00 | 5,283,200.00 | 0.85 |
| 002850 | 科达利 | 41,500.00 | 5,056,775.00 | 0.82 |
| 00939 | 建设银行 | 750,000.00 | 4,761,802.80 | 0.77 |
| 000528 | 柳工 | 414,000.00 | 4,628,520.00 | 0.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 91,116,209.80 | 14.70 | 89.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,718,966.00 | 0.92 | 5.63 |
| 教育 | 2,934,264.00 | 0.47 | 2.89 |
| 采矿业 | 1,782,530.00 | 0.29 | 1.76 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 17.16 | 106.80 | 1.38 | 619,650,501.89 |
| 2024-12-31 | 17.31 | 101.40 | 0.71 | 632,985,055.12 |
| 2024-09-30 | 9.35 | 124.28 | 1.59 | 644,190,360.58 |
| 2024-06-30 | 7.94 | 129.02 | 0.84 | 646,475,462.26 |
| 2024-03-31 | 5.22 | 107.60 | 1.35 | 641,191,935.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-02 | - | 丁杨 | 9 | 0.13 |
| 2025-07-02 | - | 杨力元 | 9 | 0.13 |
| 2024-12-18 | - | 董珊珊 | 205 | 0.06 |
| 2024-11-28 | - | 高懋 | 225 | 1.00 |
| 2023-05-15 | 2025-07-02 | 李亚寅 | 779 | 3.92 |
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