首页 > 基金> 东方红6个月持有债券A(018479)

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东方红6个月持有债券A

(018479)

净值：

1.0626

日增长率：

0.03%

累计净值：1.0626

2025-05-30

净值走势

东方红6个月持有债券A(018479)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-30	1.0626	0.03%
2025-05-29	1.0623	0.02%
2025-05-28	1.0621	-0.01%
2025-05-27	1.0622	-0.05%
2025-05-26	1.0627	-0.02%
2025-05-23	1.0629	-0.07%
2025-05-22	1.0636	-0.08%
2025-05-21	1.0644	0.03%

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基金情况

基金全称	东方红6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司	东方红资产管理
基金经理	纪文静
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.43亿元	份额规模	0.4048亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.10%
最近一月	0.32%
最近三月	0.51%
最近六月	0.00%
最近一年	3.42%
最近两年	-

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基金要闻

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东方红6个月持有债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
603596	伯特利	51,842.00	2,892,783.60	0.60

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	2,892,783.60	0.60	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	123.92	4.35	117,105,815.88
2024-12-31	-	118.59	6.80	130,948,569.35
2024-09-30	-	105.34	4.02	176,361,808.57
2024-06-30	-	124.12	5.71	260,952,286.25
2024-03-31	0.60	129.29	2.95	482,495,954.35

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-09-12	-	纪文静	631	6.26

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基金公告

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