首页 > 基金> 东方红6个月持有债券A(018479)

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东方红6个月持有债券A

(018479)

净值：

1.0587

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.0587

2025-04-18

净值走势

东方红6个月持有债券A(018479)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0587	-0.01%
2025-04-17	1.0588	0.05%
2025-04-16	1.0583	-0.10%
2025-04-15	1.0594	-0.12%
2025-04-14	1.0607	0.05%
2025-04-11	1.0602	-0.08%
2025-04-10	1.0611	0.12%
2025-04-09	1.0598	0.11%

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基金情况

基金全称	东方红6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司	东方红资产管理
基金经理	纪文静
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.39亿元	份额规模	0.3699亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.14%
最近一月	-0.12%
最近三月	0.10%
最近六月	0.00%
最近一年	3.88%
最近两年	-

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基金要闻

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东方红6个月持有债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
603596	伯特利	51,842.00	2,892,783.60	0.60

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	2,892,783.60	0.60	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	118.59	6.80	130,948,569.35
2024-09-30	-	105.34	4.02	176,361,808.57
2024-06-30	-	124.12	5.71	260,952,286.25
2024-03-31	0.60	129.29	2.95	482,495,954.35
2023-12-31	0.45	117.02	1.72	1,082,624,357.09

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-09-12	-	纪文静	586	5.87

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基金公告

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