基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方津享稳健添利债券C(018472) |
净值：
1.0700
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.0700 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 80,000.00 | 20,235,200.00 | 0.46 |
| 00700 | 腾讯控股 | 37,600.00 | 17,245,108.78 | 0.39 |
| 00300 | 美的集团 | 207,200.00 | 15,105,619.70 | 0.34 |
| 002126 | 银轮股份 | 484,800.00 | 13,395,024.00 | 0.30 |
| 000651 | 格力电器 | 290,100.00 | 13,187,946.00 | 0.30 |
| 02359 | 药明康德 | 196,600.00 | 12,554,843.76 | 0.28 |
| 600153 | 建发股份 | 1,178,200.00 | 12,217,934.00 | 0.27 |
| 06049 | 保利物业 | 416,400.00 | 12,027,538.70 | 0.27 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,707,500.00 | 11,986,650.00 | 0.27 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 96,000.00 | 11,339,735.04 | 0.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 261,052,193.42 | 5.87 | 81.17 |
| 租赁和商务服务业 | 24,204,584.00 | 0.54 | 7.53 |
| 金融业 | 19,459,560.00 | 0.44 | 6.05 |
| 采矿业 | 6,674,058.00 | 0.15 | 2.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,452,308.00 | 0.15 | 2.01 |
| 批发和零售业 | 3,781,176.00 | 0.09 | 1.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 9.84 | 87.98 | 4.75 | 4,444,340,131.08 |
| 2024-12-31 | 9.40 | 103.72 | 0.81 | 1,244,703,565.57 |
| 2024-09-30 | 13.17 | 117.93 | 2.43 | 189,326,094.09 |
| 2024-06-30 | 9.55 | 113.97 | 2.43 | 250,807,627.18 |
| 2024-03-31 | 8.96 | 94.31 | 1.98 | 310,243,809.06 |
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