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南方津享稳健添利债券A

(018471)

净值:
1.0963
日增长率:
0.09%
累计净值:1.0963 2025-07-18
  • 净值走势
南方津享稳健添利债券A(018471)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.09630.09%
2025-07-171.09530.16%
2025-07-161.09360.05%
2025-07-151.09310.13%
2025-07-141.09170.05%
2025-07-111.09110.05%
2025-07-101.0906-0.02%
2025-07-091.0908-0.06%
基金全称 南方津享稳健添利债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 吴冉劼 郑少波
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.59亿元 份额规模 11.6615亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.48%
最近一月 1.00%
最近三月 2.06%
最近六月 0.00%
最近一年 6.07%
最近两年 9.48%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代80,000.0020,235,200.000.46
00700腾讯控股37,600.0017,245,108.780.39
00300美的集团207,200.0015,105,619.700.34
002126银轮股份484,800.0013,395,024.000.30
000651格力电器290,100.0013,187,946.000.30
02359药明康德196,600.0012,554,843.760.28
600153建发股份1,178,200.0012,217,934.000.27
06049保利物业416,400.0012,027,538.700.27
002027分众传媒1,707,500.0011,986,650.000.27
09988阿里巴巴-W96,000.0011,339,735.040.26
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业261,052,193.425.8781.17
租赁和商务服务业24,204,584.000.547.53
金融业19,459,560.000.446.05
采矿业6,674,058.000.152.08
文化、体育和娱乐业6,452,308.000.152.01
批发和零售业3,781,176.000.091.18
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-319.8487.984.754,444,340,131.08
2024-12-319.40103.720.811,244,703,565.57
2024-09-3013.17117.932.43189,326,094.09
2024-06-309.55113.972.43250,807,627.18
2024-03-318.9694.311.98310,243,809.06
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-20-郑少波6409.78
2023-06-20-吴冉劼7629.63
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