基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方津享稳健添利债券A(018471) |
净值：
1.0742
|
日增长率：
0.03%
|
累计净值：1.0742 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 23,200.00 | 6,171,200.00 | 0.50 |
| 002142 | 宁波银行 | 175,300.00 | 4,261,543.00 | 0.34 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,800.00 | 4,170,513.74 | 0.34 |
| 002126 | 银轮股份 | 215,500.00 | 4,034,160.00 | 0.32 |
| 002027 | 分众传媒 | 547,000.00 | 3,845,410.00 | 0.31 |
| 000651 | 格力电器 | 82,000.00 | 3,726,900.00 | 0.30 |
| 601985 | 中国核电 | 348,900.00 | 3,639,027.00 | 0.29 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 47,600.00 | 3,632,151.13 | 0.29 |
| 000001 | 平安银行 | 286,000.00 | 3,346,200.00 | 0.27 |
| 600153 | 建发股份 | 294,100.00 | 3,093,932.00 | 0.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,923,959.89 | 5.38 | 69.97 |
| 金融业 | 7,607,743.00 | 0.61 | 7.95 |
| 租赁和商务服务业 | 6,939,342.00 | 0.56 | 7.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,768,575.00 | 0.38 | 4.99 |
| 采矿业 | 3,876,754.00 | 0.31 | 4.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,373,781.00 | 0.19 | 2.48 |
| 批发和零售业 | 2,120,672.00 | 0.17 | 2.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 543,260.00 | 0.04 | 0.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 491,490.00 | 0.04 | 0.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 9.40 | 103.72 | 0.81 | 1,244,703,565.57 |
| 2024-09-30 | 13.17 | 117.93 | 2.43 | 189,326,094.09 |
| 2024-06-30 | 9.55 | 113.97 | 2.43 | 250,807,627.18 |
| 2024-03-31 | 8.96 | 94.31 | 1.98 | 310,243,809.06 |
| 2023-12-31 | 8.14 | 95.97 | 0.84 | 464,204,407.36 |
微信公众号
证券之星APP
