基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富弹性市值混合C(018469) |
净值：
1.1422
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日增长率：
0.42%
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累计净值：1.1422 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601577 | 长沙银行 | 18,587,536.00 | 170,633,580.48 | 7.67 |
| 600036 | 招商银行 | 3,380,743.00 | 146,352,364.47 | 6.58 |
| 002568 | 百润股份 | 5,100,276.00 | 133,372,217.40 | 5.99 |
| 600048 | 保利发展 | 13,800,000.00 | 113,988,000.00 | 5.12 |
| 000651 | 格力电器 | 2,238,099.00 | 101,743,980.54 | 4.57 |
| 002142 | 宁波银行 | 3,881,601.00 | 100,222,937.82 | 4.50 |
| 601128 | 常熟银行 | 12,883,367.00 | 89,797,067.99 | 4.03 |
| 601155 | 新城控股 | 6,793,388.00 | 84,917,350.00 | 3.82 |
| 600519 | 贵州茅台 | 52,600.00 | 82,108,600.00 | 3.69 |
| 600016 | 民生银行 | 21,000,000.00 | 81,900,000.00 | 3.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 776,100,081.94 | 34.87 | 40.14 |
| 金融业 | 690,725,647.16 | 31.03 | 35.73 |
| 房地产业 | 382,670,484.74 | 17.19 | 19.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 66,515,939.30 | 2.99 | 3.44 |
| 租赁和商务服务业 | 17,337,600.00 | 0.78 | 0.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.86 | - | 13.35 | 2,225,840,924.55 |
| 2024-12-31 | 85.12 | - | 15.66 | 2,404,591,265.72 |
| 2024-09-30 | 89.23 | 3.95 | 6.50 | 2,596,278,521.50 |
| 2024-06-30 | 88.73 | 4.31 | 9.44 | 2,370,288,323.25 |
| 2024-03-31 | 86.01 | 4.13 | 9.87 | 2,459,947,740.93 |
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