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嘉实稳健添翼一年持有混合C

(018466)

净值:
1.0408
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.0408 2025-04-30
  • 净值走势
嘉实稳健添翼一年持有混合C(018466)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.0408-0.03%
2025-04-291.04110.03%
2025-04-281.04080.05%
2025-04-251.0403-0.04%
2025-04-241.04070.08%
2025-04-231.0399-0.04%
2025-04-221.04030.10%
2025-04-211.0393-0.12%
基金全称 嘉实稳健添翼一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 赖礼辉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0126亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.72%
最近三月 0.90%
最近六月 0.00%
最近一年 4.87%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601939建设银行69,200.00611,036.001.41
601288农业银行84,200.00436,156.001.00
000932华菱钢铁86,200.00429,276.000.99
600862中航高科17,800.00424,174.000.98
688361中科飞测4,133.00328,242.860.76
03993洛阳钼业39,000.00230,338.370.53
600050中国联通41,400.00230,184.000.53
300567精测电子2,700.00175,203.000.40
600761安徽合力6,600.00126,654.000.29
02015理想汽车-W1,100.00100,546.940.23
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,618,348.663.7250.10
金融业1,117,527.002.5734.59
信息传输、软件和信息技术服务业305,544.000.709.46
水利、环境和公共设施管理业95,841.000.222.97
采矿业67,402.150.162.09
交通运输、仓储和邮政业25,675.000.060.79
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-318.6557.179.0643,447,187.14
2024-12-3121.7681.666.8668,687,058.62
2024-09-3018.1692.398.36153,635,113.96
2024-06-3012.8775.303.90185,085,579.52
2024-03-3111.87109.442.81216,892,793.07
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-13-赖礼辉6904.08
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