基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实稳健添翼一年持有混合A(018465) |
净值：
1.0459
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0459 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 5,100.00 | 1,994,100.00 | 2.90 |
| 601288 | 农业银行 | 184,200.00 | 983,628.00 | 1.43 |
| 600862 | 中航高科 | 32,800.00 | 828,528.00 | 1.21 |
| 00981 | 中芯国际 | 28,000.00 | 824,546.02 | 1.20 |
| 601939 | 建设银行 | 90,300.00 | 793,737.00 | 1.16 |
| 601728 | 中国电信 | 109,600.00 | 791,312.00 | 1.15 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 9,700.00 | 740,165.25 | 1.08 |
| 002179 | 中航光电 | 17,500.00 | 687,750.00 | 1.00 |
| 600760 | 中航沈飞 | 12,000.00 | 608,640.00 | 0.89 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,500.00 | 579,238.02 | 0.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,893,928.35 | 10.04 | 55.09 |
| 金融业 | 2,148,837.00 | 3.13 | 17.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,104,120.00 | 3.06 | 16.81 |
| 采矿业 | 1,147,768.01 | 1.67 | 9.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 132,300.00 | 0.19 | 1.06 |
| 房地产业 | 58,476.00 | 0.09 | 0.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,080.00 | 0.04 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 21.76 | 81.66 | 6.86 | 68,687,058.62 |
| 2024-09-30 | 18.16 | 92.39 | 8.36 | 153,635,113.96 |
| 2024-06-30 | 12.87 | 75.30 | 3.90 | 185,085,579.52 |
| 2024-03-31 | 11.87 | 109.44 | 2.81 | 216,892,793.07 |
| 2023-12-31 | 8.88 | 106.33 | 2.15 | 214,966,629.37 |
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