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首页 > 基金> 华润元大润享三个月定开债A(018458)
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华润元大润享三个月定开债A

(018458)
净值：
1.0260
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0750 2025-04-18
  • 净值走势
华润元大润享三个月定开债A(018458)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.02600.02%
2025-04-171.0258-0.02%
2025-04-161.02600.02%
2025-04-151.02580.00%
2025-04-141.02580.02%
2025-04-111.02560.02%
2025-04-101.02540.01%
2025-04-091.0253-0.03%
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基金情况

基金全称 华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 华润元大基金
基金经理 尹华龙 程涛涛 曹芙蓉
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 42.73亿元 份额规模 39.8756亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.92%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 3.65%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-111.400.044,272,848,041.42
2024-09-30-110.710.084,186,869,463.72
2024-06-30-126.890.114,176,095,304.97
2024-03-31-127.110.024,113,638,927.15
2023-12-31-121.737.434,050,490,852.72
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-02-曹芙蓉4445.25
2023-09-01-程涛涛5987.16
2023-05-23-尹华龙6997.53
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