基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成价值增长混合C(018457) |
净值：
0.7018
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日增长率：
1.28%
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累计净值：0.7018 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301078 | 孩子王 | 4,784,700.00 | 60,526,455.00 | 6.42 |
| 301363 | 美好医疗 | 1,960,000.00 | 57,232,000.00 | 6.07 |
| 689009 | 九号公司 | 769,223.00 | 50,153,339.60 | 5.32 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 124,555.00 | 48,240,151.50 | 5.12 |
| 300765 | 新诺威 | 1,289,167.00 | 48,176,170.79 | 5.11 |
| 603998 | 方盛制药 | 4,605,700.00 | 44,306,834.00 | 4.70 |
| 688012 | 中微公司 | 188,643.00 | 34,778,223.48 | 3.69 |
| 002371 | 北方华创 | 79,200.00 | 32,947,200.00 | 3.50 |
| 000063 | 中兴通讯 | 887,500.00 | 30,370,250.00 | 3.22 |
| 002594 | 比亚迪 | 78,200.00 | 29,317,180.00 | 3.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 589,465,216.16 | 62.57 | 81.44 |
| 批发和零售业 | 81,512,310.00 | 8.65 | 11.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 42,907,180.69 | 4.55 | 5.93 |
| 金融业 | 9,819,082.00 | 1.04 | 1.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84,536.34 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 76.83 | 21.25 | 1.96 | 942,149,715.49 |
| 2024-12-31 | 75.05 | 20.59 | 4.60 | 948,502,549.94 |
| 2024-09-30 | 78.81 | 18.50 | 2.45 | 1,036,852,887.75 |
| 2024-06-30 | 75.73 | 21.80 | 2.70 | 958,890,511.74 |
| 2024-03-31 | 77.08 | 21.54 | 2.00 | 1,093,033,615.76 |
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