基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成价值增长混合C(018457) |
净值：
0.7919
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日增长率：
2.37%
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累计净值：0.7919 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301263 | 泰恩康 | 1,932,180.00 | 68,379,850.20 | 7.13 |
| 689009 | 九号公司 | 1,056,710.00 | 62,525,530.70 | 6.52 |
| 600760 | 中航沈飞 | 1,037,000.00 | 60,788,940.00 | 6.34 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 197,263.00 | 58,587,111.00 | 6.11 |
| 301078 | 孩子王 | 3,998,100.00 | 52,255,167.00 | 5.45 |
| 300765 | 新诺威 | 963,814.00 | 49,819,545.66 | 5.20 |
| 603998 | 方盛制药 | 4,605,700.00 | 45,227,974.00 | 4.72 |
| 002371 | 北方华创 | 79,200.00 | 35,023,032.00 | 3.65 |
| 000063 | 中兴通讯 | 887,500.00 | 28,834,875.00 | 3.01 |
| 301033 | 迈普医学 | 467,100.00 | 28,054,026.00 | 2.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 572,661,997.04 | 59.73 | 78.45 |
| 批发和零售业 | 120,664,794.00 | 12.59 | 16.53 |
| 金融业 | 34,554,538.00 | 3.60 | 4.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,049,606.52 | 0.21 | 0.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 76.14 | 21.02 | 3.67 | 958,764,607.12 |
| 2025-03-31 | 76.83 | 21.25 | 1.96 | 942,149,715.49 |
| 2024-12-31 | 75.05 | 20.59 | 4.60 | 948,502,549.94 |
| 2024-09-30 | 78.81 | 18.50 | 2.45 | 1,036,852,887.75 |
| 2024-06-30 | 75.73 | 21.80 | 2.70 | 958,890,511.74 |
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