基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信开元耀享9个月持有期混合发起C(018456) |
净值：
1.0919
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.0919 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01398 | 工商银行 | 71,599.00 | 406,133.08 | 2.30 |
| 002027 | 分众传媒 | 36,900.00 | 269,370.00 | 1.52 |
| 00941 | 中国移动 | 2,000.00 | 158,861.69 | 0.90 |
| 00700 | 腾讯控股 | 287.00 | 131,650.01 | 0.74 |
| 002533 | 金杯电工 | 11,300.00 | 110,062.00 | 0.62 |
| 600887 | 伊利股份 | 3,800.00 | 105,944.00 | 0.60 |
| 600406 | 国电南瑞 | 3,900.00 | 87,399.00 | 0.49 |
| 300416 | 苏试试验 | 5,700.00 | 81,681.00 | 0.46 |
| 00144 | 招商局港口 | 6,000.00 | 78,245.31 | 0.44 |
| 01164 | 中广核矿业 | 35,000.00 | 77,561.35 | 0.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 830,223.07 | 4.69 | 44.50 |
| 租赁和商务服务业 | 269,370.00 | 1.52 | 14.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 166,378.00 | 0.94 | 8.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 147,274.88 | 0.83 | 7.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 133,156.00 | 0.75 | 7.14 |
| 采矿业 | 118,838.00 | 0.67 | 6.37 |
| 金融业 | 112,910.08 | 0.64 | 6.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 87,399.00 | 0.49 | 4.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 17.78 | 87.86 | 4.02 | 17,695,660.64 |
| 2025-03-31 | 21.42 | 72.03 | 8.26 | 17,989,214.66 |
| 2024-12-31 | 21.82 | 72.89 | 3.82 | 20,003,202.35 |
| 2024-09-30 | 23.99 | 61.56 | 12.92 | 28,220,586.67 |
| 2024-06-30 | 23.47 | 58.18 | 20.59 | 30,108,952.29 |
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