基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信开元耀享9个月持有期混合发起A(018455) |
净值：
1.0788
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.0788 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 457,200.00 | 2.29 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,014.00 | 391,564.90 | 1.96 |
| 002027 | 分众传媒 | 52,700.00 | 370,481.00 | 1.85 |
| 00941 | 中国移动 | 5,000.00 | 354,673.32 | 1.77 |
| 000895 | 双汇发展 | 9,900.00 | 257,004.00 | 1.28 |
| 600901 | 江苏金租 | 27,400.00 | 143,028.00 | 0.72 |
| 000001 | 平安银行 | 11,700.00 | 136,890.00 | 0.68 |
| 001965 | 招商公路 | 9,800.00 | 136,710.00 | 0.68 |
| 01398 | 工商银行 | 28,000.00 | 135,090.72 | 0.68 |
| 002533 | 金杯电工 | 12,600.00 | 123,984.00 | 0.62 |
| 601398 | 工商银行 | 1,400.00 | 9,688.00 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,485,017.18 | 7.42 | 49.07 |
| 金融业 | 386,082.88 | 1.93 | 12.76 |
| 租赁和商务服务业 | 370,481.00 | 1.85 | 12.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 237,110.00 | 1.19 | 7.84 |
| 采矿业 | 216,342.00 | 1.08 | 7.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 184,620.74 | 0.92 | 6.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 146,431.00 | 0.73 | 4.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 21.82 | 72.89 | 3.82 | 20,003,202.35 |
| 2024-09-30 | 23.99 | 61.56 | 12.92 | 28,220,586.67 |
| 2024-06-30 | 23.47 | 58.18 | 20.59 | 30,108,952.29 |
| 2024-03-31 | 15.96 | 73.05 | 1.44 | 59,972,704.12 |
| 2023-12-31 | 10.64 | 89.13 | 1.77 | 59,104,412.77 |
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