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首页 > 基金> 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期(018453)
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蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期

(018453)
净值：
1.0141
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0141 2025-04-18
  • 净值走势
蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期(018453)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.01410.01%
2025-04-171.01400.00%
2025-04-161.01400.00%
2025-04-151.01400.00%
2025-04-141.01400.01%
2025-04-111.01390.00%
2025-04-101.01390.01%
2025-04-091.01380.00%
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基金情况

基金全称 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 蜂巢基金
基金经理 李海涛
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.08亿元 份额规模 0.0743亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.07%
最近三月 0.07%
最近六月 0.00%
最近一年 0.65%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-85.7815.017,538,980.76
2024-09-30-87.4113.7110,794,912.34
2024-06-30-38.4143.5553,161,891.49
2024-03-31-31.2428.2898,473,447.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-06-李海涛5021.41
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