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首页 > 基金> 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期(018453)
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蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期

(018453)
净值：
1.0161
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0161 2025-07-25
  • 净值走势
蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期(018453)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.01610.00%
2025-07-241.01610.00%
2025-07-231.01610.00%
2025-07-221.01610.00%
2025-07-211.01610.01%
2025-07-181.01600.00%
2025-07-171.01600.00%
2025-07-161.01600.00%
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基金情况

基金全称 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 蜂巢基金
基金经理 李海涛
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0437亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.05%
最近三月 0.19%
最近六月 0.00%
最近一年 0.54%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-90.049.284,437,604.98
2025-03-31-89.829.874,888,800.17
2024-12-31-85.7815.017,538,980.76
2024-09-30-87.4113.7110,794,912.34
2024-06-30-38.4143.5553,161,891.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-06-李海涛6001.61
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