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首页 > 基金> 银河中证同业存单AAA指数7天持有期(018452)
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银河中证同业存单AAA指数7天持有期

(018452)
净值：
1.0218
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0218 2025-05-16
  • 净值走势
银河中证同业存单AAA指数7天持有期(018452)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0218-0.01%
2025-05-151.02190.01%
2025-05-141.02180.00%
2025-05-131.02180.00%
2025-05-121.02180.00%
2025-05-091.02180.01%
2025-05-081.02170.01%
2025-05-071.02160.01%
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基金情况

基金全称 银河中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 银河基金
基金经理 张沛
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.40亿元 份额规模 0.3954亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.07%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 0.99%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-55.638.0440,356,592.46
2024-12-31-72.883.95316,687,910.36
2024-09-30-72.150.5668,171,593.16
2024-06-30-88.492.17163,595,770.98
2024-03-31-96.401.39155,813,743.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-23-张沛6362.18
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