基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧瑾通灵活配置混合E(018449) |
净值：
1.4740
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.5333 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600486 | 扬农化工 | 188,700.00 | 10,012,422.00 | 0.43 |
| 688333 | 铂力特 | 118,395.00 | 8,684,273.25 | 0.37 |
| 601899 | 紫金矿业 | 400,000.00 | 7,248,000.00 | 0.31 |
| 002594 | 比亚迪 | 17,200.00 | 6,448,280.00 | 0.27 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,100.00 | 6,400,100.00 | 0.27 |
| 000333 | 美的集团 | 71,500.00 | 5,612,750.00 | 0.24 |
| 002597 | 金禾实业 | 204,300.00 | 5,164,704.00 | 0.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 19,000.00 | 4,805,860.00 | 0.20 |
| 000858 | 五粮液 | 35,800.00 | 4,702,330.00 | 0.20 |
| 601222 | 林洋能源 | 613,100.00 | 4,034,198.00 | 0.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 206,888,602.96 | 8.81 | 65.85 |
| 金融业 | 37,207,132.00 | 1.58 | 11.84 |
| 采矿业 | 18,979,468.00 | 0.81 | 6.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,539,811.72 | 0.49 | 3.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,214,176.63 | 0.48 | 3.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,247,038.94 | 0.31 | 2.31 |
| 租赁和商务服务业 | 6,151,127.80 | 0.26 | 1.96 |
| 批发和零售业 | 4,928,952.00 | 0.21 | 1.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,412,938.00 | 0.19 | 1.40 |
| 建筑业 | 2,075,361.00 | 0.09 | 0.66 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,018,172.00 | 0.09 | 0.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,524,204.00 | 0.06 | 0.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 13.37 | 100.05 | 0.27 | 2,349,564,241.02 |
| 2024-12-31 | 11.84 | 105.55 | 0.81 | 2,032,864,481.20 |
| 2024-09-30 | 19.12 | 106.50 | 1.30 | 2,227,560,714.02 |
| 2024-06-30 | 15.01 | 115.23 | 0.72 | 2,991,030,074.61 |
| 2024-03-31 | 11.75 | 95.48 | 1.06 | 3,120,671,372.13 |
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