基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧琪和灵活配置混合E(018448) |
净值：
1.3504
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.3504 | 2025-08-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603568 | 伟明环保 | 416,900.00 | 7,954,452.00 | 0.61 |
| 002034 | 旺能环境 | 441,500.00 | 7,412,785.00 | 0.57 |
| 600729 | 重庆百货 | 241,500.00 | 7,203,945.00 | 0.56 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 263,900.00 | 6,425,965.00 | 0.50 |
| 002616 | 长青集团 | 681,800.00 | 4,049,892.00 | 0.31 |
| 601328 | 交通银行 | 462,300.00 | 3,698,400.00 | 0.29 |
| 300454 | 深信服 | 39,100.00 | 3,682,438.00 | 0.28 |
| 000725 | 京东方A | 856,200.00 | 3,416,238.00 | 0.26 |
| 600143 | 金发科技 | 328,800.00 | 3,389,928.00 | 0.26 |
| 688777 | 中控技术 | 69,412.00 | 3,117,292.92 | 0.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,022,910.44 | 2.31 | 24.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21,296,893.00 | 1.64 | 17.13 |
| 金融业 | 16,330,698.00 | 1.26 | 13.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,911,990.00 | 1.00 | 10.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,215,399.62 | 0.94 | 9.82 |
| 批发和零售业 | 8,371,507.50 | 0.65 | 6.73 |
| 采矿业 | 6,180,567.00 | 0.48 | 4.97 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,927,038.00 | 0.46 | 4.77 |
| 租赁和商务服务业 | 4,078,548.00 | 0.31 | 3.28 |
| 建筑业 | 3,868,576.00 | 0.30 | 3.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,942,961.80 | 0.23 | 2.37 |
| 住宿和餐饮业 | 186,516.00 | 0.01 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 9.59 | 116.16 | 0.65 | 1,296,991,184.75 |
| 2025-03-31 | 9.03 | 119.39 | 0.41 | 1,111,870,611.08 |
| 2024-12-31 | 4.08 | 79.07 | 0.68 | 1,684,017,625.42 |
| 2024-09-30 | 8.15 | 118.40 | 2.18 | 656,129,916.08 |
| 2024-06-30 | 13.29 | 107.44 | 1.03 | 555,620,365.72 |
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