基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧琪和灵活配置混合E(018448) |
净值：
1.3246
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.3246 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002034 | 旺能环境 | 441,500.00 | 8,172,165.00 | 0.73 |
| 601098 | 中南传媒 | 473,000.00 | 6,626,730.00 | 0.60 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 200,400.00 | 4,787,556.00 | 0.43 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 884,900.00 | 4,406,802.00 | 0.40 |
| 000426 | 兴业银锡 | 314,600.00 | 4,247,100.00 | 0.38 |
| 002110 | 三钢闽光 | 1,091,500.00 | 4,202,275.00 | 0.38 |
| 000600 | 建投能源 | 706,700.00 | 4,042,324.00 | 0.36 |
| 603233 | 大参林 | 246,000.00 | 4,036,860.00 | 0.36 |
| 000425 | 徐工机械 | 431,300.00 | 3,717,806.00 | 0.33 |
| 002563 | 森马服饰 | 527,000.00 | 3,467,660.00 | 0.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,563,132.61 | 3.29 | 36.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,825,291.60 | 1.33 | 14.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,878,785.00 | 0.98 | 10.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,114,103.36 | 0.73 | 8.08 |
| 采矿业 | 7,271,325.00 | 0.65 | 7.24 |
| 批发和零售业 | 7,141,163.00 | 0.64 | 7.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,787,556.00 | 0.43 | 4.77 |
| 金融业 | 3,931,836.00 | 0.35 | 3.92 |
| 建筑业 | 2,600,157.00 | 0.23 | 2.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,476,469.70 | 0.22 | 2.47 |
| 教育 | 1,671,296.00 | 0.15 | 1.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 147,174.00 | 0.01 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 9.03 | 119.39 | 0.41 | 1,111,870,611.08 |
| 2024-12-31 | 4.08 | 79.07 | 0.68 | 1,684,017,625.42 |
| 2024-09-30 | 8.15 | 118.40 | 2.18 | 656,129,916.08 |
| 2024-06-30 | 13.29 | 107.44 | 1.03 | 555,620,365.72 |
| 2024-03-31 | 8.88 | 108.66 | 0.64 | 798,105,619.05 |
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