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工银领航三年持有混合

(018446)

净值:
1.0489
日增长率:
0.15%
累计净值:1.0489 2025-04-30
  • 净值走势
工银领航三年持有混合(018446)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.04890.15%
2025-04-291.04730.70%
2025-04-281.0400-0.47%
2025-04-251.0449-0.85%
2025-04-241.05390.32%
2025-04-231.0505-1.54%
2025-04-221.06691.48%
2025-04-211.05131.14%
基金全称 工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 盛震山 杜洋 胡志利 谭冬寒
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 18.63亿元 份额规模 17.8556亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.15%
最近一月 0.54%
最近三月 6.14%
最近六月 0.00%
最近一年 6.71%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
01818招金矿业8,000,000.00114,320,000.006.14
00700腾讯控股190,000.0087,143,500.004.68
600048保利发展9,098,700.0075,155,262.004.03
300750宁德时代286,000.0072,340,840.003.88
001979招商蛇口7,780,977.0071,351,559.093.83
600547山东黄金2,507,500.0067,401,600.003.62
000975山金国际3,000,000.0057,600,000.003.09
00753中国国航11,000,000.0049,720,000.002.67
603259药明康德680,400.0045,804,528.002.46
01787山东黄金2,500,000.0042,675,000.002.29
600276恒瑞医药823,023.0040,492,731.602.17
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业633,005,558.3933.9855.41
房地产业167,884,859.469.0114.69
采矿业149,697,490.008.0413.10
科学研究和技术服务业57,347,969.943.085.02
交通运输、仓储和邮政业55,972,307.723.004.90
电力、热力、燃气及水生产和供应业32,441,907.001.742.84
金融业13,973,397.340.751.22
批发和零售业13,098,600.000.701.15
卫生和社会工作7,436,800.000.400.65
文化、体育和娱乐业7,005,000.000.380.61
信息传输、软件和信息技术服务业3,317,464.840.180.29
水利、环境和公共设施管理业1,079,253.000.060.09
租赁和商务服务业214,600.000.010.02
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3191.062.106.211,862,936,133.52
2024-12-3183.005.1211.251,764,168,358.34
2024-09-3080.123.9513.091,875,393,805.06
2024-06-3088.42-11.101,741,455,390.12
2024-03-3190.310.039.841,696,645,397.83
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-13-盛震山6914.89
2023-06-13-杜洋6914.89
2023-06-13-胡志利6914.89
2023-06-13-谭冬寒6914.89
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