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工银领航三年持有混合(018446)
工银领航三年持有混合
(018446)
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累计净值：1.0730
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2025-05-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-20 | 1.0730 | 1.30% |
| 2025-05-19 | 1.0592 | 0.54% |
| 2025-05-16 | 1.0535 | 0.46% |
| 2025-05-15 | 1.0487 | -0.65% |
| 2025-05-14 | 1.0556 | 0.25% |
| 2025-05-13 | 1.0530 | 0.50% |
| 2025-05-12 | 1.0478 | -0.82% |
| 2025-05-09 | 1.0565 | -0.25% |
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基金全称
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工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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盛震山 杜洋 胡志利 谭冬寒
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交易状态
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开放申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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18.63亿元
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份额规模
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17.8556亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.90%
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最近一月
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3.22%
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最近三月
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5.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.01%
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01818 | 招金矿业 | 8,000,000.00 | 114,320,000.00 | 6.14 |
| 00700 | 腾讯控股 | 190,000.00 | 87,143,500.00 | 4.68 |
| 600048 | 保利发展 | 9,098,700.00 | 75,155,262.00 | 4.03 |
| 300750 | 宁德时代 | 286,000.00 | 72,340,840.00 | 3.88 |
| 001979 | 招商蛇口 | 7,780,977.00 | 71,351,559.09 | 3.83 |
| 600547 | 山东黄金 | 2,507,500.00 | 67,401,600.00 | 3.62 |
| 000975 | 山金国际 | 3,000,000.00 | 57,600,000.00 | 3.09 |
| 00753 | 中国国航 | 11,000,000.00 | 49,720,000.00 | 2.67 |
| 603259 | 药明康德 | 680,400.00 | 45,804,528.00 | 2.46 |
| 01787 | 山东黄金 | 2,500,000.00 | 42,675,000.00 | 2.29 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 823,023.00 | 40,492,731.60 | 2.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 633,005,558.39 | 33.98 | 55.41 |
| 房地产业 | 167,884,859.46 | 9.01 | 14.69 |
| 采矿业 | 149,697,490.00 | 8.04 | 13.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 57,347,969.94 | 3.08 | 5.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 55,972,307.72 | 3.00 | 4.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32,441,907.00 | 1.74 | 2.84 |
| 金融业 | 13,973,397.34 | 0.75 | 1.22 |
| 批发和零售业 | 13,098,600.00 | 0.70 | 1.15 |
| 卫生和社会工作 | 7,436,800.00 | 0.40 | 0.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,005,000.00 | 0.38 | 0.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,317,464.84 | 0.18 | 0.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,079,253.00 | 0.06 | 0.09 |
| 租赁和商务服务业 | 214,600.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.06 | 2.10 | 6.21 | 1,862,936,133.52 |
| 2024-12-31 | 83.00 | 5.12 | 11.25 | 1,764,168,358.34 |
| 2024-09-30 | 80.12 | 3.95 | 13.09 | 1,875,393,805.06 |
| 2024-06-30 | 88.42 | - | 11.10 | 1,741,455,390.12 |
| 2024-03-31 | 90.31 | 0.03 | 9.84 | 1,696,645,397.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-13 | - | 胡志利 | 709 | 7.30 |
| 2023-06-13 | - | 盛震山 | 709 | 7.30 |
| 2023-06-13 | - | 杜洋 | 709 | 7.30 |
| 2023-06-13 | - | 谭冬寒 | 709 | 7.30 |
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