首页 > 基金> 东财瑞利债券C(018445)

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东财瑞利债券C

(018445)

净值：

1.0802

日增长率：

0.04%

累计净值：1.0802

2025-04-18

净值走势

东财瑞利债券C(018445)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0802	0.04%
2025-04-17	1.0798	-0.12%
2025-04-16	1.0811	0.06%
2025-04-15	1.0805	-0.02%
2025-04-14	1.0807	0.02%
2025-04-11	1.0805	0.01%
2025-04-10	1.0804	0.05%
2025-04-09	1.0799	0.03%

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基金情况

基金全称	西藏东财瑞利债券型证券投资基金
基金公司	东财基金
基金经理	王宇飞宝音周婧
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	6.76亿元	份额规模	6.3163亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.03%
最近一月	1.35%
最近三月	1.28%
最近六月	0.00%
最近一年	5.29%
最近两年	-

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基金要闻

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东财瑞利债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	88.28	1.55	7,684,312,073.38
2024-09-30	-	124.54	10.37	108,367,925.74
2024-06-30	-	109.06	1.99	95,944,726.53
2024-03-31	-	109.68	0.47	121,881,096.61
2023-12-31	-	64.50	4.81	220,692,864.16

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-12-26	-	周婧	116	1.18
2024-12-06	-	宝音	136	2.32
2023-08-09	-	王宇飞	621	8.02

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基金公告

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