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首页 > 基金> 东财瑞利债券C(018445)
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东财瑞利债券C

(018445)
净值：
1.0807
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0807 2025-06-03
  • 净值走势
东财瑞利债券C(018445)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.0807-0.02%
2025-05-301.08090.14%
2025-05-291.0794-0.08%
2025-05-281.0803-0.04%
2025-05-271.0807-0.07%
2025-05-261.08150.00%
2025-05-231.08150.01%
2025-05-221.08140.01%
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基金情况

基金全称 西藏东财瑞利债券型证券投资基金
基金公司 东财基金
基金经理 王宇飞 宝音 周婧
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.06亿元 份额规模 3.7960亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 -0.18%
最近三月 1.14%
最近六月 0.00%
最近一年 5.32%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-85.991.298,972,722,654.05
2024-12-31-88.281.557,684,312,073.38
2024-09-30-124.5410.37108,367,925.74
2024-06-30-109.061.9995,944,726.53
2024-03-31-109.680.47121,881,096.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-26-周婧1611.23
2024-12-06-宝音1812.37
2023-08-09-王宇飞6668.07
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