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首页 > 基金> 东财瑞利债券A(018444)
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东财瑞利债券A

(018444)
净值：
1.0850
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0850 2025-09-11
  • 净值走势
东财瑞利债券A(018444)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.0850-0.02%
2025-09-101.0852-0.04%
2025-09-091.0856-0.02%
2025-09-081.0858-0.07%
2025-09-051.0866-0.11%
2025-09-041.0878-0.02%
2025-09-031.08800.13%
2025-09-021.08660.00%
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基金情况

基金全称 西藏东财瑞利债券型证券投资基金
基金公司 东财基金
基金经理 王宇飞 宝音 周婧
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 139.14亿元 份额规模 127.9085亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.26%
最近一月 -0.17%
最近三月 -0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 4.22%
最近两年 8.48%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-85.390.0114,785,013,476.00
2025-03-31-85.991.298,972,722,654.05
2024-12-31-88.281.557,684,312,073.38
2024-09-30-124.5410.37108,367,925.74
2024-06-30-109.061.9995,944,726.53
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-26-周婧2611.32
2024-12-06-宝音2812.47
2023-08-09-王宇飞7668.50
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