基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富成长领航混合C(018443) |
净值：
1.0730
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：1.0730 | 2025-05-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300054 | 鼎龙股份 | 452,200.00 | 12,919,354.00 | 10.66 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 102,500.00 | 12,107,529.60 | 9.99 |
| 00700 | 腾讯控股 | 20,800.00 | 9,539,847.41 | 7.87 |
| 00981 | 中芯国际 | 216,000.00 | 9,189,172.01 | 7.58 |
| 603773 | 沃格光电 | 308,810.00 | 7,772,747.70 | 6.41 |
| 002979 | 雷赛智能 | 154,800.00 | 7,523,280.00 | 6.21 |
| 002050 | 三花智控 | 216,600.00 | 6,244,578.00 | 5.15 |
| 01810 | 小米集团-W | 117,200.00 | 5,321,259.26 | 4.39 |
| 01347 | 华虹半导体 | 179,000.00 | 5,129,043.00 | 4.23 |
| 002371 | 北方华创 | 11,700.00 | 4,867,200.00 | 4.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,829,943.82 | 45.24 | 89.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,389,350.29 | 5.27 | 10.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.89 | - | 10.59 | 121,202,795.97 |
| 2024-12-31 | 85.43 | - | 15.58 | 120,536,197.90 |
| 2024-09-30 | 92.18 | - | 8.05 | 169,750,675.82 |
| 2024-06-30 | 74.49 | - | 24.32 | 159,788,528.59 |
| 2024-03-31 | 75.50 | - | 25.31 | 181,941,713.96 |
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