基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富量化选股混合C(018441) |
净值：
0.8531
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日增长率：
0.14%
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累计净值：0.8531 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,219,200.00 | 2.42 |
| 601318 | 中国平安 | 19,100.00 | 1,005,615.00 | 2.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,000.00 | 798,000.00 | 1.58 |
| 000333 | 美的集团 | 9,600.00 | 722,112.00 | 1.43 |
| 600036 | 招商银行 | 15,800.00 | 620,940.00 | 1.23 |
| 01919 | 中远海控 | 42,000.00 | 497,839.10 | 0.99 |
| 601288 | 农业银行 | 83,500.00 | 445,890.00 | 0.89 |
| 600941 | 中国移动 | 3,000.00 | 354,480.00 | 0.70 |
| 601919 | 中远海控 | 22,400.00 | 347,200.00 | 0.69 |
| 601857 | 中国石油 | 38,600.00 | 345,084.00 | 0.69 |
| 600938 | 中国海油 | 10,000.00 | 295,100.00 | 0.59 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 11,000.00 | 194,764.73 | 0.39 |
| 00857 | 中国石油股份 | 30,000.00 | 169,743.13 | 0.34 |
| 01288 | 农业银行 | 35,000.00 | 143,582.50 | 0.29 |
| 00941 | 中国移动 | 2,000.00 | 141,869.33 | 0.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,609,038.90 | 34.97 | 42.44 |
| 金融业 | 9,149,631.00 | 18.17 | 22.05 |
| 建筑业 | 4,000,136.00 | 7.94 | 9.64 |
| 采矿业 | 2,636,986.30 | 5.24 | 6.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,824,436.00 | 3.62 | 4.40 |
| 批发和零售业 | 1,603,375.00 | 3.18 | 3.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,398,864.00 | 2.78 | 3.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,250,974.00 | 2.48 | 3.01 |
| 租赁和商务服务业 | 952,815.00 | 1.89 | 2.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 673,400.00 | 1.34 | 1.62 |
| 文化、体育和娱乐业 | 198,125.00 | 0.39 | 0.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 195,545.00 | 0.39 | 0.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.26 | - | 9.74 | 50,353,259.40 |
| 2024-09-30 | 87.81 | - | 5.67 | 58,210,128.46 |
| 2024-06-30 | 87.59 | - | 5.65 | 53,831,291.31 |
| 2024-03-31 | 90.81 | - | 11.58 | 75,923,577.93 |
| 2023-12-31 | 92.06 | - | 8.29 | 57,472,691.19 |
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