基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富量化选股混合A(018440) |
净值：
0.8656
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：0.8656 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,300.00 | 3,590,300.00 | 2.83 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,600.00 | 3,439,984.00 | 2.71 |
| 601318 | 中国平安 | 56,400.00 | 2,911,932.00 | 2.30 |
| 600036 | 招商银行 | 66,200.00 | 2,865,798.00 | 2.26 |
| 300059 | 东方财富 | 81,600.00 | 1,842,528.00 | 1.45 |
| 000333 | 美的集团 | 21,000.00 | 1,648,500.00 | 1.30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 86,900.00 | 1,574,628.00 | 1.24 |
| 002594 | 比亚迪 | 4,000.00 | 1,499,600.00 | 1.18 |
| 600900 | 长江电力 | 52,400.00 | 1,457,244.00 | 1.15 |
| 000858 | 五粮液 | 10,900.00 | 1,431,715.00 | 1.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,123,397.25 | 41.92 | 52.87 |
| 金融业 | 24,314,966.80 | 19.19 | 24.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,972,693.26 | 3.92 | 4.95 |
| 采矿业 | 4,163,541.00 | 3.29 | 4.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,018,661.00 | 2.38 | 3.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,848,379.00 | 2.25 | 2.83 |
| 建筑业 | 2,218,786.00 | 1.75 | 2.21 |
| 批发和零售业 | 1,244,897.00 | 0.98 | 1.24 |
| 房地产业 | 876,962.00 | 0.69 | 0.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 863,387.48 | 0.68 | 0.86 |
| 租赁和商务服务业 | 770,199.00 | 0.61 | 0.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 604,210.00 | 0.48 | 0.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | 476,302.00 | 0.38 | 0.47 |
| 卫生和社会工作 | 468,784.00 | 0.37 | 0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 349,402.00 | 0.28 | 0.35 |
| 住宿和餐饮业 | 158,389.00 | 0.12 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 79.28 | - | 7.80 | 126,725,343.59 |
| 2024-12-31 | 91.26 | - | 9.74 | 50,353,259.40 |
| 2024-09-30 | 87.81 | - | 5.67 | 58,210,128.46 |
| 2024-06-30 | 87.59 | - | 5.65 | 53,831,291.31 |
| 2024-03-31 | 90.81 | - | 11.58 | 75,923,577.93 |
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