基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管品质消费混合发起式A(018438) |
净值：
1.4017
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日增长率：
-0.90%
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累计净值：1.4017 | 2025-05-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 689009 | 九号公司 | 186,071.00 | 12,131,829.20 | 9.03 |
| 300888 | 稳健医疗 | 260,300.00 | 11,989,418.00 | 8.92 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 133,100.00 | 11,829,928.00 | 8.80 |
| 600809 | 山西汾酒 | 52,400.00 | 11,228,272.00 | 8.35 |
| 003006 | 百亚股份 | 352,700.00 | 8,715,217.00 | 6.48 |
| 603529 | 爱玛科技 | 149,900.00 | 6,652,562.00 | 4.95 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 542,600.00 | 6,646,850.00 | 4.95 |
| 003010 | 若羽臣 | 150,800.00 | 6,632,184.00 | 4.93 |
| 600694 | 大商股份 | 272,700.00 | 6,514,803.00 | 4.85 |
| 301078 | 孩子王 | 499,000.00 | 6,312,350.00 | 4.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 88,098,048.20 | 65.54 | 79.34 |
| 批发和零售业 | 14,431,953.00 | 10.74 | 13.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,632,184.00 | 4.93 | 5.97 |
| 租赁和商务服务业 | 1,873,560.00 | 1.39 | 1.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.61 | - | 12.09 | 134,411,362.24 |
| 2024-12-31 | 92.64 | - | 10.69 | 36,092,685.64 |
| 2024-09-30 | 89.78 | - | 11.51 | 38,068,309.49 |
| 2024-06-30 | 91.87 | - | 9.36 | 36,956,169.96 |
| 2024-03-31 | 92.19 | - | 9.89 | 26,351,351.45 |
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