基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C(018433) |
净值：
1.1363
|
日增长率：
0.66%
|
累计净值：1.1363 | 2025-07-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 3,500.00 | 250,239.08 | 0.09 |
| 02269 | 药明生物 | 8,000.00 | 187,132.14 | 0.07 |
| 06160 | 百济神州 | 1,300.00 | 175,222.07 | 0.07 |
| 09926 | 康方生物 | 2,000.00 | 167,707.61 | 0.06 |
| 01093 | 石药集团 | 18,000.00 | 126,396.27 | 0.05 |
| 03692 | 翰森制药 | 4,000.00 | 108,522.05 | 0.04 |
| 01177 | 中国生物制药 | 22,000.00 | 105,530.85 | 0.04 |
| 06618 | 京东健康 | 2,350.00 | 92,152.55 | 0.03 |
| 06606 | 诺辉健康 | 41,000.00 | 90,857.58 | 0.03 |
| 01530 | 三生制药 | 4,000.00 | 86,270.47 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 0.92 | - | 9.26 | 266,597,984.78 |
| 2025-03-31 | 1.38 | - | 9.19 | 165,143,969.87 |
| 2024-12-31 | 1.32 | - | 6.24 | 171,399,061.95 |
| 2024-09-30 | 2.96 | - | 7.94 | 102,405,153.23 |
| 2024-06-30 | 33.87 | - | 8.45 | 82,467,448.36 |
微信公众号
证券之星APP
