基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根世代趋势混合发起式A(018430) |
净值：
0.8656
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日增长率：
0.35%
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累计净值：0.8656 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 5,200.00 | 698,776.00 | 6.76 |
| 01810 | 小米集团-W | 11,800.00 | 645,106.00 | 6.24 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 2,600.00 | 632,138.00 | 6.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,700.00 | 428,774.00 | 4.15 |
| 00981 | 中芯国际 | 9,500.00 | 387,220.00 | 3.74 |
| 601899 | 紫金矿业 | 16,500.00 | 321,750.00 | 3.11 |
| 300502 | 新易盛 | 2,500.00 | 317,550.00 | 3.07 |
| 01378 | 中国宏桥 | 18,000.00 | 295,200.00 | 2.85 |
| 603688 | 石英股份 | 8,000.00 | 281,760.00 | 2.72 |
| 02899 | 紫金矿业 | 14,000.00 | 255,920.00 | 2.47 |
| 00941 | 中国移动 | 2,000.00 | 158,860.00 | 1.54 |
| 600941 | 中国移动 | 1,100.00 | 123,805.00 | 1.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,835,983.37 | 37.09 | 74.71 |
| 金融业 | 438,825.00 | 4.24 | 8.55 |
| 采矿业 | 321,750.00 | 3.11 | 6.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 268,246.00 | 2.59 | 5.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 170,761.00 | 1.65 | 3.33 |
| 租赁和商务服务业 | 99,264.00 | 0.96 | 1.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.01 | - | 10.12 | 10,342,213.38 |
| 2025-03-31 | 83.80 | - | 15.20 | 9,937,905.78 |
| 2024-12-31 | 89.35 | - | 11.04 | 8,983,340.76 |
| 2024-09-30 | 77.07 | - | 23.99 | 9,438,798.60 |
| 2024-06-30 | 90.40 | - | 11.50 | 9,999,172.84 |
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