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首页 > 基金> 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A(018428)
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摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A

(018428)
净值：
1.0386
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0386 2025-07-18
  • 净值走势
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A(018428)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.03860.03%
2025-07-171.03830.04%
2025-07-161.0379-0.01%
2025-07-151.03800.07%
2025-07-141.0373-0.02%
2025-07-111.0375-0.06%
2025-07-101.03810.00%
2025-07-091.03760.00%
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基金情况

基金全称 摩根双季鑫6个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 摩根基金管理(中国)
基金经理 吴春杰 恩学海
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.1203亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.48%
最近三月 1.28%
最近六月 0.00%
最近一年 2.71%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-4.633.8215,275,227.80
2025-03-31-5.272.4817,273,744.95
2024-12-31-4.994.6218,205,919.82
2024-09-30-5.281.5719,263,645.23
2024-06-30-4.810.3212,673,511.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-08-恩学海7163.86
2023-08-08-吴春杰7163.86
2023-08-082024-08-31杜习杰3891.25
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