基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳瑞享利率债A(018427) |
净值：
1.0256
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0683 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 90.44 | 0.05 | 6,079,283,461.81 |
| 2024-09-30 | - | 97.05 | 0.10 | 4,439,659,080.24 |
| 2024-06-30 | - | 90.67 | 4.25 | 4,883,367,923.04 |
| 2024-03-31 | - | 98.49 | 0.02 | 3,973,271,770.33 |
| 2023-12-31 | - | 64.04 | 31.98 | 5,038,099,501.84 |
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