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汇添富稳裕30天滚动持有债券A

(018422)

净值:
1.0706
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0706 2025-05-19
  • 净值走势
汇添富稳裕30天滚动持有债券A(018422)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.07060.02%
2025-05-161.0704-0.02%
2025-05-151.07060.01%
2025-05-141.07050.01%
2025-05-131.07040.02%
2025-05-121.07020.04%
2025-05-091.06980.04%
2025-05-081.06940.02%
基金全称 汇添富稳裕30天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 何旻 甘信宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.28亿元 份额规模 2.1357亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.16%
最近三月 0.62%
最近六月 0.00%
最近一年 2.40%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-104.730.78480,362,816.68
2024-12-31-91.090.251,058,955,307.63
2024-09-30-87.880.81837,532,016.73
2024-06-30-112.630.861,027,196,449.30
2024-03-31-88.857.10700,631,999.01
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-18-甘信宇5206.43
2023-08-30-何旻6307.06
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