首页 > 基金> 汇添富稳裕30天滚动持有债券A(018422)

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汇添富稳裕30天滚动持有债券A

(018422)

净值：

1.0706

日增长率：

0.02%

累计净值：1.0706

2025-05-19

净值走势

汇添富稳裕30天滚动持有债券A(018422)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-19	1.0706	0.02%
2025-05-16	1.0704	-0.02%
2025-05-15	1.0706	0.01%
2025-05-14	1.0705	0.01%
2025-05-13	1.0704	0.02%
2025-05-12	1.0702	0.04%
2025-05-09	1.0698	0.04%
2025-05-08	1.0694	0.02%

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基金情况

基金全称	汇添富稳裕30天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司	汇添富基金
基金经理	何旻甘信宇
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.28亿元	份额规模	2.1357亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.16%
最近三月	0.62%
最近六月	0.00%
最近一年	2.40%
最近两年	-

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基金要闻

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汇添富稳裕30天滚动持有债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	104.73	0.78	480,362,816.68
2024-12-31	-	91.09	0.25	1,058,955,307.63
2024-09-30	-	87.88	0.81	837,532,016.73
2024-06-30	-	112.63	0.86	1,027,196,449.30
2024-03-31	-	88.85	7.10	700,631,999.01

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-12-18	-	甘信宇	520	6.43
2023-08-30	-	何旻	630	7.06

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基金公告

08-16汇添富稳裕30天滚动持有债券A,汇添富稳裕30天滚动持有债券C: 汇添富稳裕30天滚动持有债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年8月16日更新)

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