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首页 > 基金> 东吴添瑞三个月定开债券A(018416)
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东吴添瑞三个月定开债券A

(018416)
净值：
1.1197
日增长率：
-0.33%
累计净值：1.1397 2025-07-25
  • 净值走势
东吴添瑞三个月定开债券A(018416)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.1197-0.33%
2025-07-181.12340.04%
2025-07-111.1229-0.12%
2025-07-041.12420.03%
2025-07-031.12390.02%
2025-07-021.12370.04%
2025-07-011.12320.04%
2025-06-301.12280.00%
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基金情况

基金全称 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 东吴基金
基金经理 邵笛
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.87亿元 份额规模 4.3346亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.33%
最近一月 -0.26%
最近三月 0.22%
最近六月 0.00%
最近一年 7.92%
最近两年 14.09%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-101.750.03490,220,006.59
2025-03-31-140.820.01380,680,753.44
2024-12-31-167.420.04390,345,264.99
2024-09-30-117.580.02685,059,745.71
2024-06-30-97.580.03340,590,235.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-21-邵笛73814.09
2023-10-312025-03-03侯慧娣48912.37
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