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首页 > 基金> 南方稳瑞90天持有债券C(018415)
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南方稳瑞90天持有债券C

(018415)
净值：
1.0547
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0547 2025-05-21
  • 净值走势
南方稳瑞90天持有债券C(018415)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-211.05470.00%
2025-05-201.05470.00%
2025-05-191.05470.01%
2025-05-161.0546-0.01%
2025-05-151.0547-0.01%
2025-05-141.05480.00%
2025-05-131.05480.02%
2025-05-121.0546-0.02%
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基金情况

基金全称 南方稳瑞90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 王景明
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 69.23亿元 份额规模 65.8113亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.10%
最近三月 0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 2.91%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-94.630.088,350,480,713.67
2024-12-31-96.950.194,962,257,567.07
2024-09-30-87.2312.3271,396,077.07
2024-06-30-111.512.5658,179,598.75
2024-03-31-138.667.6466,950,681.89
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-09-王景明6535.47
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