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首页 > 基金> 南方稳瑞90天持有债券A(018414)
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南方稳瑞90天持有债券A

(018414)
净值：
1.0571
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0571 2025-04-18
  • 净值走势
南方稳瑞90天持有债券A(018414)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.05710.01%
2025-04-171.0570-0.01%
2025-04-161.05710.01%
2025-04-151.05700.00%
2025-04-141.05700.00%
2025-04-111.05700.02%
2025-04-101.05680.00%
2025-04-091.05680.00%
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基金情况

基金全称 南方稳瑞90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 王景明
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.44亿元 份额规模 6.1132亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.31%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 3.38%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-96.950.194,962,257,567.07
2024-09-30-87.2312.3271,396,077.07
2024-06-30-111.512.5658,179,598.75
2024-03-31-138.667.6466,950,681.89
2023-12-31-124.841.89163,406,346.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-09-王景明6205.71
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