博时富耀一年定开债发起式(018407) |
净值:
1.0251
|
日增长率:
0.04%
|
累计净值:1.0736 | 2025-04-30 |
|
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 133.37 | 1.78 | 2,047,244,538.48 |
2024-12-31 | - | 143.25 | 1.25 | 2,118,219,243.16 |
2024-09-30 | - | 139.33 | 1.92 | 2,074,944,848.21 |
2024-06-30 | - | 139.79 | 1.41 | 2,065,318,331.18 |
2024-03-31 | - | 127.79 | 1.97 | 2,072,186,654.23 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2023-06-21 | - | 魏桢 | 682 | 7.54 |
2023-06-21 | - | 李更 | 682 | 7.54 |
2023-06-07 | 2024-06-25 | 李汉楠 | 384 | 4.32 |