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朱雀产业精选混合A(018405)
朱雀产业精选混合A
(018405)
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累计净值：1.0378
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 1.0378 | 0.19% |
| 2025-06-04 | 1.0358 | 1.16% |
| 2025-06-03 | 1.0239 | 0.28% |
| 2025-05-30 | 1.0210 | -0.52% |
| 2025-05-29 | 1.0263 | 0.95% |
| 2025-05-28 | 1.0166 | -1.00% |
| 2025-05-27 | 1.0269 | -0.21% |
| 2025-05-26 | 1.0291 | -0.67% |
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基金全称
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朱雀产业精选混合型证券投资基金
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基金公司
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朱雀基金
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基金经理
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梁跃军 陈飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.26亿元
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份额规模
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0.2529亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.12%
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最近一月
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0.89%
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最近三月
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-3.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.87%
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,400.00 | 5,228,570.21 | 9.61 |
| 00981 | 中芯国际 | 108,000.00 | 4,594,586.00 | 8.44 |
| 300776 | 帝尔激光 | 68,207.00 | 4,525,534.45 | 8.32 |
| 02367 | 巨子生物 | 59,600.00 | 3,874,797.06 | 7.12 |
| 002028 | 思源电气 | 50,100.00 | 3,807,600.00 | 7.00 |
| 02015 | 理想汽车-W | 40,000.00 | 3,656,252.46 | 6.72 |
| 600584 | 长电科技 | 72,800.00 | 2,548,728.00 | 4.68 |
| 600576 | 祥源文旅 | 253,400.00 | 2,318,610.00 | 4.26 |
| 600183 | 生益科技 | 79,900.00 | 2,174,079.00 | 3.99 |
| 603698 | 航天工程 | 101,900.00 | 1,783,250.00 | 3.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,815,263.45 | 45.60 | 87.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,318,610.00 | 4.26 | 8.19 |
| 采矿业 | 1,190,920.00 | 2.19 | 4.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.30 | - | 7.55 | 54,425,060.94 |
| 2024-12-31 | 79.98 | - | 8.26 | 67,746,671.26 |
| 2024-09-30 | 65.73 | 4.66 | 9.94 | 114,078,854.07 |
| 2024-06-30 | 68.46 | 4.35 | 7.39 | 121,756,673.10 |
| 2024-03-31 | 67.62 | 3.89 | 4.57 | 135,431,044.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-26 | - | 陈飞 | 12 | 0.17 |
| 2023-06-27 | - | 梁跃军 | 711 | 3.78 |
| 2023-06-27 | 2025-05-26 | 王一昊 | 699 | 3.60 |
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