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朱雀产业精选混合A(018405)
朱雀产业精选混合A
(018405)
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累计净值：1.1088
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.1088 | -0.06% |
| 2025-07-24 | 1.1095 | 1.23% |
| 2025-07-23 | 1.0960 | 0.19% |
| 2025-07-22 | 1.0939 | 0.40% |
| 2025-07-21 | 1.0895 | 0.25% |
| 2025-07-18 | 1.0868 | 0.34% |
| 2025-07-17 | 1.0831 | 2.01% |
| 2025-07-16 | 1.0618 | 0.08% |
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基金全称
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朱雀产业精选混合型证券投资基金
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基金公司
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朱雀基金
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基金经理
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梁跃军 陈飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.24亿元
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份额规模
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0.2337亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.02%
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最近一月
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7.70%
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最近三月
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9.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.20%
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最近两年
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10.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 113,000.00 | 4,606,350.65 | 8.61 |
| 02015 | 理想汽车-W | 38,800.00 | 3,786,051.62 | 7.08 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,200.00 | 3,302,718.12 | 6.18 |
| 300776 | 帝尔激光 | 62,007.00 | 3,299,392.47 | 6.17 |
| 02367 | 巨子生物 | 50,800.00 | 2,673,071.36 | 5.00 |
| 600576 | 祥源文旅 | 272,900.00 | 2,202,303.00 | 4.12 |
| 603698 | 航天工程 | 117,400.00 | 2,068,588.00 | 3.87 |
| 688192 | 迪哲医药 | 29,935.00 | 1,701,767.47 | 3.18 |
| 01686 | 新意网集团 | 223,000.00 | 1,537,438.27 | 2.88 |
| 300003 | 乐普医疗 | 110,300.00 | 1,519,934.00 | 2.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,930,998.37 | 31.66 | 77.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,202,303.00 | 4.12 | 10.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,439,447.05 | 2.69 | 6.63 |
| 卫生和社会工作 | 997,354.00 | 1.87 | 4.59 |
| 建筑业 | 150,812.00 | 0.28 | 0.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 79.89 | - | 21.06 | 53,471,213.26 |
| 2025-03-31 | 85.30 | - | 7.55 | 54,425,060.94 |
| 2024-12-31 | 79.98 | - | 8.26 | 67,746,671.26 |
| 2024-09-30 | 65.73 | 4.66 | 9.94 | 114,078,854.07 |
| 2024-06-30 | 68.46 | 4.35 | 7.39 | 121,756,673.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-26 | - | 陈飞 | 63 | 7.03 |
| 2023-06-27 | - | 梁跃军 | 762 | 10.88 |
| 2023-06-27 | 2025-05-26 | 王一昊 | 699 | 3.60 |
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