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富安达智优量化选股混合型发起式C

(018404)

净值:
0.9909
日增长率:
0.24%
累计净值:0.9909 2025-05-16
  • 净值走势
富安达智优量化选股混合型发起式C(018404)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.99090.24%
2025-05-150.9885-0.36%
2025-05-140.99210.15%
2025-05-130.9906-0.17%
2025-05-120.99230.66%
2025-05-090.9858-0.02%
2025-05-080.98600.55%
2025-05-070.98060.29%
基金全称 富安达智优量化选股混合型发起式证券投资基金
基金公司 富安达基金
基金经理 纪青
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0008亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.52%
最近一月 4.51%
最近三月 -3.23%
最近六月 0.00%
最近一年 4.18%
最近两年 -0.91%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002475立讯精密11,000.00449,790.004.29
300750宁德时代1,200.00303,528.002.90
002594比亚迪700.00262,430.002.50
000425徐工机械28,800.00248,256.002.37
002920德赛西威2,000.00225,820.002.15
600031三一重工11,600.00221,212.002.11
600276恒瑞医药4,000.00196,800.001.88
601138工业富联9,200.00182,712.001.74
601899紫金矿业9,600.00173,952.001.66
000333美的集团2,100.00164,850.001.57
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业7,554,719.0072.0784.43
信息传输、软件和信息技术服务业457,296.004.365.11
批发和零售业295,898.002.823.31
建筑业185,787.001.772.08
采矿业173,952.001.661.94
租赁和商务服务业102,492.000.981.15
文化、体育和娱乐业101,439.000.971.13
交通运输、仓储和邮政业75,980.000.720.85
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3185.36-15.0210,481,802.08
2024-12-3187.65-12.6910,664,027.91
2024-09-3081.80-18.5210,086,035.12
2024-06-3083.71-16.799,225,709.16
2024-03-3187.92-12.859,427,219.34
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-16-纪青735-0.91
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