基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国稳健添利债券E(018403) |
净值：
1.0690
|
日增长率：
0.07%
|
累计净值：1.0690 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688097 | 博众精工 | 37,000.00 | 971,250.00 | 1.92 |
| 600986 | 浙文互联 | 151,900.00 | 908,362.00 | 1.80 |
| 600933 | 爱柯迪 | 49,000.00 | 798,700.00 | 1.58 |
| 603283 | 赛腾股份 | 11,000.00 | 760,760.00 | 1.51 |
| 688266 | 泽璟制药 | 11,000.00 | 685,410.00 | 1.36 |
| 002653 | 海思科 | 20,000.00 | 665,000.00 | 1.32 |
| 603721 | 中广天择 | 25,000.00 | 651,750.00 | 1.29 |
| 603171 | 税友股份 | 21,000.00 | 640,500.00 | 1.27 |
| 002947 | 恒铭达 | 14,600.00 | 486,618.00 | 0.96 |
| 600079 | 人福医药 | 20,000.00 | 467,600.00 | 0.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,300,123.00 | 12.46 | 63.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,330,122.00 | 4.61 | 23.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 651,750.00 | 1.29 | 6.54 |
| 采矿业 | 430,900.00 | 0.85 | 4.32 |
| 租赁和商务服务业 | 205,830.00 | 0.41 | 2.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48,432.00 | 0.10 | 0.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.72 | 82.18 | 0.91 | 50,548,423.45 |
| 2024-09-30 | 16.82 | 82.66 | 1.70 | 71,475,269.59 |
| 2024-06-30 | 18.35 | 88.52 | 0.73 | 93,741,308.89 |
| 2024-03-31 | 17.47 | 87.11 | 2.95 | 121,260,346.53 |
| 2023-12-31 | 16.51 | 81.59 | 1.33 | 192,031,853.50 |
微信公众号
证券之星APP
